Negociação Em Futuros E Opções Tutorial

Chamadas cobertas Long 100 Ações Vender 1 Chamada Usando a estratégia de opção de compra coberta, o investidor obtém uma chamada de escrita premium, ao mesmo tempo que aprecia todos os benefícios da propriedade de ações subjacente, como dividendos e direitos de voto, a menos que seja atribuído um exercício Aviso na convocação escrita e é obrigado a vender suas ações. No entanto, o potencial de lucro da escrita coberta de chamadas é limitado como o investidor teve, em troca do prêmio. Desistiu da chance de lucrar totalmente com um aumento substancial no preço do ativo subjacente. Chamada coberta fora do dinheiro Esta é uma estratégia de chamada coberta onde o investidor moderadamente otimista vende chamadas fora do dinheiro contra uma retenção das ações subjacentes. O atendimento coberto pela OTM é uma estratégia popular, já que o investidor consegue cobrar o prêmio enquanto é capaz de aproveitar os ganhos de capital (embora limitado) se o estoque subjacente se manda. Diagrama de retorno de chamada coberto Potencial de lucro limitado Além do prêmio recebido por redigir a chamada, o lucro da estratégia de chamadas cobrada da OTM também inclui um ganho de papel se o preço da ação subjacente aumentar, até o preço de exercício da opção de compra vendida. A fórmula para o cálculo do lucro máximo é dada abaixo: Prêmio de lucro máximo recebido - Preço de compra do preço de exercício subjacente da chamada curta - Comissões de lucro máximo pago alcançado quando o preço do preço de exercício subjacente da chamada curta Perda de perda ilimitada Perdas potenciais para esta estratégia podem ser muito Grande e ocorre quando o preço da garantia subjacente cai. No entanto, esse risco não é diferente daquele em que o proprietário típico está exposto. Na verdade, a perda de escritores de chamadas cobertas é amortecida ligeiramente pelos prêmios recebidos por escrever as chamadas. A fórmula para o cálculo da perda é dada abaixo: Perda Máxima Perda ilimitada ocorre quando o preço do subjacente O Guia de opções Você também pode gostar de opções de Estratégias de Altas Opções de Estratégias Aviso de risco do Finder de Estratégia: as ações, futuros e negociação de opções binárias discutidas neste site podem ser consideradas altas - As Operações de Negociação de Risco e sua execução podem ser muito arriscadas e podem resultar em perdas significativas ou mesmo em uma perda total de todos os fundos em sua conta. Você não deve arriscar mais do que você pode perder. Antes de decidir negociar, você precisa garantir que compreende os riscos envolvidos levando em consideração seus objetivos de investimento e nível de experiência. As informações contidas neste site são fornecidas apenas para fins informativos e educacionais e não se destinam a ser um serviço de recomendação comercial. TheOptionsGuide não será responsável por erros, omissões ou atrasos no conteúdo, ou por quaisquer ações tomadas com base nisso. Copyright 2017. TheOptionsGuide - Todos os Direitos Reservados. Fundamentos Fundamentais: Os Jogadores Os jogadores no mercado de futuros se dividem em duas categorias: hedgers e especuladores. Hedgers Os agricultores, fabricantes, importadores e exportadores podem ser hedgers. Um hedger compra ou vende no mercado de futuros para garantir o preço futuro de uma mercadoria destinada a ser vendida em uma data posterior no mercado de caixa. Isso ajuda a proteger contra riscos de preços. Os detentores da posição longa em contratos de futuros (os compradores da commodity) estão tentando garantir o menor preço possível. Os titulares curtos do contrato (os vendedores da mercadoria) vão querer garantir o maior preço possível. O contrato de futuros, no entanto, proporciona uma certeza de preço definitiva para ambas as partes, o que reduz os riscos associados à volatilidade dos preços. A cobertura por meio de contratos de futuros também pode ser usada como um meio para bloquear uma margem de preço aceitável entre o custo da matéria-prima e o custo de varejo do produto final vendido. Exemplo: um ourives deve garantir uma certa quantidade de prata em seis meses para brincos e pulseiras que já foram anunciados em um próximo catálogo com preços específicos. Mas e se o preço da prata aumentar nos próximos seis meses. Porque os preços dos brincos e braceletes já estão definidos, o custo extra da prata não pode ser transferido para o comprador de varejo, o que significa que seria transmitido ao ourives . O ourives precisa se proteger, ou minimizar seu risco contra um possível aumento de preços em prata. Como o ourives entraria no mercado de futuros e compraria um contrato de prata para liquidação em seis meses (digamos junho) a um preço de 5 por onça. No final dos seis meses, o preço da prata no mercado de caixa é, na verdade, de 6 por onça, de modo que o ourives se beneficia do contrato de futuros e escapa ao preço mais alto. Se o preço da prata tivesse diminuído no mercado de caixa, o ourives teria, no final, melhorado sem o contrato de futuros. Ao mesmo tempo, no entanto, como o mercado de prata é muito volátil, o fabricante de prata ainda estava protegendo-se do risco ao entrar no contrato de futuros. Então, é basicamente o que é hedging: a tentativa de minimizar o risco, tanto quanto possível, bloqueando os preços para futuras compras e vendas. Alguém que vai por muito tempo em um contrato de futuros de títulos agora pode se proteger contra o aumento dos preços das ações em três meses. Se, no momento da expiração do contrato, o preço das ações subiu, o contrato de investidores pode ser fechado ao preço mais alto. O contrário também poderia acontecer: um hedger poderia ficar curto em um contrato hoje para se proteger contra a queda dos preços das ações no futuro. Um fazendeiro de batatas se protegeria dos preços mais baixos da frigideira francesa, enquanto uma cadeia de fast food se protegeria dos preços mais altos da batata. Uma empresa que precisa de um empréstimo em seis meses poderia se proteger contra o aumento das taxas de juros no futuro, enquanto uma empresa de café poderia se proteger contra o aumento dos preços dos grãos de café no próximo ano. Especuladores Outros participantes do mercado, no entanto, não visam minimizar o risco, mas sim beneficiar da natureza inerentemente arriscada do mercado de futuros. Estes são os especuladores. E eles pretendem lucrar com a mudança de preço que os hedgers estão se protegendo contra eles. Os Hedgers querem minimizar seus riscos, independentemente do que eles estão investindo, enquanto os especuladores querem aumentar seus riscos e, portanto, maximizar seus lucros. No mercado de futuros, um especulador que compra um contrato baixo para vender alto no futuro seria provavelmente comprar esse contrato de um hedger que vende um contrato baixo em antecipação à queda dos preços no futuro. Ao contrário do hedger, o especulador na verdade não procura possuir a mercadoria em questão. Em vez disso, ele ou ela entrará no mercado buscando lucros, compensando o aumento e a queda dos preços através da compra e venda de contratos. Obtenha um preço agora para proteger contra futuros preços baixos. Proteja um preço agora para se proteger contra futuros preços em aumento. Segure um preço agora em antecipação à queda dos preços. Segure um preço agora em antecipação ao aumento dos preços. Num mercado rápido em que as informações estão continuamente sendo Alimentados, os especuladores e os hedgers saltam de - e se beneficiam - uns dos outros. Quanto mais perto do prazo de expiração dos contratos, mais sólida será a informação que entrar no mercado em relação à mercadoria em questão. Assim, todos podem esperar um reflexo mais preciso da oferta e demanda e do preço correspondente. Órgãos reguladores O mercado de futuros dos EUA é regulamentado pela Commodity Futures Trading Commission (CFTC), uma agência independente do governo dos EUA. O mercado também está sujeito à regulamentação da National Futures Association (NFA), um órgão de auto-regulação autorizado pelo Congresso dos EUA e sujeito à supervisão da CFTC. Uma corretora e uma empresa devem ser registradas na CFTC para emitir ou comprar ou vender contratos de futuros. Os corretores de futuros também devem ser registrados com a NFA e a CFTC para realizar negócios. A CFTC tem o poder de buscar processos penais através do Departamento de Justiça em casos de atividade ilegal, enquanto as violações contra a ética comercial e o código de conduta da NFA podem impedir permanentemente uma empresa ou uma pessoa de lidar com o intercâmbio de futuros. É imperativo que os investidores que desejem entrar no mercado de futuros entendam estes regulamentos e certifique-se de que os corretores, comerciantes ou empresas que atuam em seu nome são licenciados pela CFTC. No caso infeliz de conflito ou perda ilegal, você pode procurar a NFA para arbitragem e apelar para a CFTC para reparações. Conheça seus direitos como investidor Tanto os produtores quanto os consumidores de commodities podem usar futuros para proteger. Nós explicamos, usando alguns exemplos, como alcançar hedge de commodities com futuros. Um contrato de futuros é um acordo que duas partes fazem para comprar ou vender um ativo a um preço e data específicos no futuro. Saiba como esses futuros são usados ​​para cobertura e especulação, e como eles são diferentes dos futuros tradicionais. O mercado de divisas não é o único meio para que investidores e comerciantes participem de câmbio. Descubra as diferenças entre os preços do mercado de futuros do petróleo e os preços do mercado spot do petróleo e o que leva às diferenças entre os dois. A cobertura de futuros pode proteger aqueles que compram e vendem commodities de movimentos de preços adversos. Perguntas freqüentes A depreciação pode ser usada como uma despesa dedutível para reduzir os custos tributários, reforçando o fluxo de caixa. Saiba como Warren Buffett se tornou tão bem sucedido por meio de sua participação em várias escolas de prestígio e suas experiências do mundo real. O Instituto CFA permite a um indivíduo uma quantidade ilimitada de tentativas em cada exame. Embora você possa tentar o exame. Conheça os salários médios do analista de mercado de ações nos EUA e diferentes fatores que afetam salários e níveis globais. Perguntas freqüentes A depreciação pode ser usada como uma despesa dedutível para reduzir os custos tributários, reforçando o fluxo de caixa. Saiba como Warren Buffett se tornou tão bem sucedido por meio de sua participação em várias escolas de prestígio e suas experiências do mundo real. O Instituto CFA permite a um indivíduo uma quantidade ilimitada de tentativas em cada exame. Embora você possa tentar o exame. Conheça os salários médios dos analistas do mercado de ações nos Estados Unidos e os diferentes fatores que afetam os salários e os níveis globais. O Guia de Futuro de Opções Aprende a negociação de opções e você pode lucrar com qualquer condição de mercado. Compreenda como negociar o mercado de opções usando a ampla gama de estratégias de opções. Descubra novas oportunidades de negociação e as várias formas de diversificar sua carteira de investimentos com futuros básicos e financeiros. Para ajudá-lo em seu caminho para a compreensão do complexo mundo dos derivados financeiros. Oferecemos um abrangente recurso de educação de futuros e opções que inclui tutoriais detalhados, dicas e conselhos aqui no Guia de Opções. Opções Estratégia Search Engine Os gráficos de lucro são representações visuais dos possíveis resultados das estratégias de opções. O lucro ou a perda são representados graficamente no eixo vertical, enquanto o preço do estoque subjacente na data de validade é representado graficamente no eixo horizontal. Princípios básicos das opções: o que são opções de ações Antes de começar as opções de negociação, você deve saber o que é exatamente uma opção de compra de ações e entender os dois tipos básicos de contratos de opções - puts e calls. Saiba como eles funcionam e como trocá-los por lucros. Consulte Mais informação. Fundamentos das opções binárias: o que são opções binárias e como comercializá-las. A troca de opções binárias está ganhando popularidade rapidamente desde a sua introdução em 2008. Veja nosso guia completo para trocar opções binárias. Consulte Mais informação. Estratégia para principiantes: chamadas cobertas A chamada coberta é uma estratégia de negociação de opção popular que permite que um acionista ganhe renda adicional vendendo chamadas contra a retenção de seu estoque. Consulte Mais informação. Conselho de opção de estoque: comprando Straddles em ganhos Comprar straddles é uma ótima maneira de ganhar ganhos. Muitas vezes, a diferença de preço das ações para cima ou para baixo seguindo o relatório de ganhos trimestrais, mas muitas vezes, a direção do movimento pode ser imprevisível. Por exemplo, uma venda pode ocorrer mesmo que o relatório de ganhos seja bom se os investidores esperassem excelentes resultados. Consulte Mais informação. Opção de opção Conceitos básicos de negociação: por que investir com opções Para o investidor de curto a médio prazo, o investimento em opção de ações fornece uma série adicional de opções de investimento para que ele faça um melhor uso de seu capital de investimento. Consulte Mais informação. Conceitos Avançados: Compreendendo a opção Gregos. Quando as opções de negociação, você encontrará o uso de certos alfabetos gregos como delta ou gama ao descrever riscos associados a várias posições de opções. Eles são conhecidos como os gregos. Consulte Mais informação. Conselho de troca de opções: como um corretor de baixa Comissão pode aumentar a opção Spreads Lucros em 50 ou mais Muitos comerciantes de opções tendem a ignorar os efeitos das taxas de comissão em seus lucros ou prejuízos globais. É fácil esquecer a taxa de comissão mínima de 15 quando todo comércio lucrativo te mata 500 ou mais. Heck, tem apenas 3 direitos. Consulte Mais informação. Assessoria de Opções de Ações: Efeito de Dividendos no Preço da Opção Os dividendos em dinheiro emitidos por ações têm grande impacto nos preços das opções. Isso ocorre porque o preço do estoque subjacente deve cair pelo valor do dividendo na data do ex-dividendo. Consulte Mais informação. Conceitos avançados: ponha o Ratio de chamada - o que é e como usá-lo Saiba mais sobre a proporção de chamadas, a forma como ela é derivada e como ela pode ser usada como um indicador contrariano. Consulte Mais informação. Conceitos Avançados: Futuros Opções de Negociação Outra maneira de jogar o mercado de futuros é através de opções de futuros. O uso de opções para negociar futuros oferece alavancagem adicional e abre mais oportunidades de negociação para o comerciante experiente. Consulte Mais informação. Conselho de opção de compra de ações: Day Trading usando Opções Day trading options pode ser uma estratégia bem sucedida e rentável, mas há algumas coisas que você precisa saber antes de usar começar a usar opções para negociação diária. Consulte Mais informação. Tutorial de opções de ações: a escrita permite comprar estoques Se você é muito otimista em um estoque específico para o longo prazo e está procurando comprar o estoque, mas sente que está um pouco sobrevalorizado no momento, então você pode querer considerar escrever opções em O estoque como meio de adquiri-lo com desconto. Consulte Mais informação. Recomendação de opções de ações: alavancar usando chamadas, chamadas não de margem Para obter retornos mais altos no mercado de ações, além de fazer mais lição de casa nas empresas que deseja comprar, muitas vezes é necessário assumir maior risco. Uma maneira mais comum de fazer isso é comprar ações na margem. Consulte Mais informação. Tutorial de opções de ações: Captura de dividendos usando chamadas cobertas Algumas ações pagam dividendos generosos a cada trimestre. Você qualifica o dividendo se você estiver segurando as ações antes da data do ex-dividendo. Consulte Mais informação. Pronto para começar a negociação Sua nova conta de negociação é financiada imediatamente com 5.000 de dinheiro virtual que você pode usar para testar suas estratégias de negociação usando a plataforma de negociação virtual do OptionHouses sem arriscar dinheiro muito ganho. Uma vez que você começar a negociar de verdade, seus primeiros 100 negócios serão gratuitos para comissão (Certifique-se de clicar no link abaixo e citar o código promocional 60FREE durante a inscrição)